{"id":309870,"date":"2026-05-21T18:22:38","date_gmt":"2026-05-21T18:22:38","guid":{"rendered":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/?post_type=docs&p=309870"},"modified":"2026-05-21T18:54:27","modified_gmt":"2026-05-21T18:54:27","password":"","slug":"cuentas-bancarias","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs\/cuentas-bancarias\/","title":{"rendered":"Cuentas bancarias"},"content":{"rendered":"\n

En esta gu\u00eda, se proporcionar\u00e1n instrucciones detalladas para utilizar el m\u00f3dulo \u00abCuentas bancarias<\/strong>\u00bb dentro del m\u00f3dulo \u00abContable<\/strong>\u00ab. Esta funcionalidad permite administrar las cuentas bancarias configuradas en el sistema, consultar sus movimientos, registrar ingresos o egresos manuales y visualizar operaciones vinculadas a pagos, transferencias o dep\u00f3sitos bancarios.<\/p>\n\n\n\n

Confiamos en que este manual te ayudar\u00e1 a aprovechar al m\u00e1ximo el Software<\/b> <\/i><\/p>\n\n\n\n

Acceso a cuentas bancarias<\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Ingresa al men\u00fa lateral.<\/li>\n\n\n\n
  2. Realiza <\/i> clic<\/span> en \u00abContable<\/strong>\u00ab.<\/li>\n\n\n\n
  3. Luego realiza <\/i> clic<\/span> en \u00abCuentas bancarias<\/strong>\u00ab.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Se podr\u00e1 visualizar la pantalla \u00abCuentas bancarias<\/strong>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

    Cuentas bancarias<\/h2>\n\n\n\n

    En la pantalla principal se visualiza el listado de cuentas bancarias configuradas en el sistema. Desde esta secci\u00f3n es posible consultar la informaci\u00f3n general de cada cuenta y acceder a sus movimientos.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Listado de cuentas bancarias<\/h3>\n\n\n\n

    El listado muestra las cuentas registradas junto con la informaci\u00f3n principal de cada una.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Campos visibles en pantalla:<\/p>\n\n\n\n

    A<\/span> Funciones principales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Bot\u00f3n \u00abCrear<\/strong>\u00ab: Esta opci\u00f3n permite iniciar el proceso de creaci\u00f3n de una nueva cuenta bancaria.<\/li>\n\n\n\n
    • Bot\u00f3n \u00abManual\u00bb<\/strong>: Permite acceder al manual de ayuda del m\u00f3dulo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      B<\/span> Funciones de lista:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Buscador<\/strong>: Esta herramienta permite localizar una cuenta bancaria dentro del listado ingresando un dato relacionado y presionando la tecla \u00abEnter\u00bb.<\/li>\n\n\n\n
      • Actualizar listado<\/strong>: Esta opci\u00f3n permite recargar la informaci\u00f3n del listado para visualizar los datos actualizados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        C<\/span> Datos<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        • N\u00famero:<\/strong> Muestra el n\u00famero asociado a la cuenta bancaria.<\/li>\n\n\n\n
        • Nombre:<\/strong> Identifica el nombre asignado a la cuenta. Por ejemplo, \u00abCuenta pagos a proveedores\u00bb.<\/li>\n\n\n\n
        • Descripci\u00f3n:<\/strong> Permite visualizar una referencia interna sobre el uso de la cuenta. Por ejemplo, si se utiliza para ingresos generales, pagos de clientes, proveedores o movimientos operativos.<\/li>\n\n\n\n
        • Banco:<\/strong> Indica la entidad bancaria asociada a la cuenta, como \u00abBanco Naci\u00f3n<\/strong>\u00bb o \u00abBanco Galicia<\/strong>\u00ab.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          D<\/span> Acciones<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Bot\u00f3n \u00abMovimientos<\/strong>\u00ab: Esta opci\u00f3n permite ingresar al detalle de movimientos de la cuenta seleccionada.<\/li>\n\n\n\n
          • Bot\u00f3n de \u00abedici\u00f3n<\/strong>\u00ab: El bot\u00f3n de edici\u00f3n permite modificar la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria registrada.<\/li>\n\n\n\n
          • Bot\u00f3n de \u00abeliminaci\u00f3n<\/strong>\u00ab: El bot\u00f3n de eliminaci\u00f3n permite eliminar una cuenta bancaria del listado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n

            <\/i><\/span> Antes de eliminar una cuenta bancaria, se recomienda verificar que la informaci\u00f3n no sea necesaria para el control contable o el seguimiento de movimientos bancarios.<\/div><\/p>\n\n\n\n

            Movimientos de cuenta bancaria<\/h3>\n\n\n\n

            Al realizar <\/i> clic<\/span> en el bot\u00f3n \u00abMovimientos<\/strong>\u00ab, el sistema muestra la pantalla \u00abMovimientos de Cuenta<\/strong>\u00ab. Desde esta secci\u00f3n es posible consultar los ingresos y egresos vinculados a la cuenta bancaria seleccionada.<\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            A<\/span> Funciones principales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Bot\u00f3n \u00abVolver\u00bb<\/strong>: Esta opci\u00f3n permite regresar a la pantalla anterior.<\/li>\n\n\n\n
            • Bot\u00f3n \u00abIngresar\/Extraer\u00bb<\/strong>: Permite crear un movimiento manual dentro de la cuenta bancaria. Desde esta opci\u00f3n se puede registrar un ingreso o un egreso seg\u00fan corresponda.<\/li>\n\n\n\n
            • Bot\u00f3n \u00abDescarga\u00bb<\/strong>: Esta opci\u00f3n permite descargar la informaci\u00f3n disponible de los movimientos de la cuenta bancaria.<\/li>\n\n\n\n
            • Bot\u00f3n \u00abManual\u00bb<\/strong>: Permite acceder al manual de ayuda del m\u00f3dulo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

              B<\/span> Informaci\u00f3n de la cuenta<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              • Nombre de la cuenta:<\/strong> Muestra el nombre asignado a la cuenta bancaria.<\/li>\n\n\n\n
              • Banco:<\/strong> Indica la entidad bancaria asociada.<\/li>\n\n\n\n
              • Sucursal o referencia bancaria:<\/strong> Muestra informaci\u00f3n adicional relacionada con el banco o la sucursal.<\/li>\n\n\n\n
              • N\u00famero de cuenta:<\/strong> Permite identificar la cuenta vinculada al movimiento bancario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                C<\/span> Saldo de la cuenta<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • Fecha del saldo:<\/strong> Indica la fecha utilizada como referencia.<\/li>\n\n\n\n
                • Importe:<\/strong> Muestra el saldo disponible o acumulado de la cuenta bancaria seg\u00fan los movimientos registrados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  D<\/span> Filtros de movimientos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Tipo:<\/strong> Permite seleccionar el tipo de movimiento que se desea visualizar. En pantalla se muestra la opci\u00f3n \u00abTodos\u00bb.<\/li>\n\n\n\n
                  • Desde:<\/strong> Permite seleccionar la fecha inicial del per\u00edodo a consultar.<\/li>\n\n\n\n
                  • Hasta:<\/strong> Permite seleccionar la fecha final del per\u00edodo a consultar.<\/li>\n\n\n\n
                  • Bot\u00f3n de filtro:<\/strong> Permite aplicar los filtros seleccionados para actualizar el listado de movimientos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                    E<\/span> Funciones de lista:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • Buscador de movimientos:<\/strong> Esta herramienta permite buscar movimientos dentro del listado ingresando una referencia y presionando la tecla \u00abEnter<\/strong>\u00ab.<\/li>\n\n\n\n
                    • Actualizar listado de movimientos:<\/strong> Esta opci\u00f3n permite recargar la informaci\u00f3n del listado de movimientos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                      F<\/span> Listado de movimientos<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

                        \n
                      • Tipo:<\/strong> Indica si el movimiento corresponde a un ingreso o egreso.<\/li>\n\n\n\n
                      • Fecha:<\/strong> Muestra la fecha en la que se registr\u00f3 el movimiento.<\/li>\n\n\n\n
                      • Categor\u00eda:<\/strong> Indica la categor\u00eda del movimiento. En la imagen se visualiza la categor\u00eda \u00abTRANSFERENCIA\u00bb.<\/li>\n\n\n\n
                      • Concepto:<\/strong> Muestra una referencia del movimiento registrado. En la imagen se visualiza \u00abRef. venta #1 – pago de productos\u00bb.<\/li>\n\n\n\n
                      • Total:<\/strong> Indica el importe total del movimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                        G<\/span> Bot\u00f3n de edici\u00f3n del movimiento<\/strong>: Esta opci\u00f3n permite editar \u00fanicamente la descripci\u00f3n <\/strong>del movimiento contable.<\/p>\n\n\n

                        <\/i><\/span>

                        \nEl bot\u00f3n de edici\u00f3n disponible en los movimientos no modifica el importe, la fecha, el tipo ni la categor\u00eda del movimiento. Solo permite editar la descripci\u00f3n del movimiento contable.

                        \n<\/div><\/p>\n\n\n\n

                        Crear movimiento manual<\/h2>\n\n\n\n

                        Para registrar un movimiento manual, debe realizar <\/i> clic<\/span> en el bot\u00f3n \u00abIngresar\/Extraer<\/strong>\u00ab. El sistema abrir\u00e1 una ventana emergente donde se deber\u00e1 completar la informaci\u00f3n del movimiento.<\/p>\n\n\n\n

                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        En la ventana \u00abIngresar\/Extraer\u00bb se visualizan los siguientes campos:<\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        • Tipo de Movimiento:<\/strong> Permite seleccionar el tipo de operaci\u00f3n que se desea registrar. Este campo es obligatorio.<\/li>\n\n\n\n
                        • Fecha:<\/strong> Permite indicar la fecha del movimiento. Este campo es obligatorio.<\/li>\n\n\n\n
                        • Concepto:<\/strong> Permite ingresar una referencia breve del movimiento. Este campo es obligatorio.<\/li>\n\n\n\n
                        • Importe:<\/strong> Permite cargar el monto correspondiente al ingreso o egreso. Este campo es obligatorio.<\/li>\n\n\n\n
                        • Descripci\u00f3n:<\/strong> Permite detallar informaci\u00f3n adicional sobre el movimiento. Este campo es obligatorio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                          Una vez completados los campos, haz <\/i> clic<\/span> en la opci\u00f3n \u00abGuardar\u00bb<\/b>.<\/p>\n\n\n

                          El sistema mostrar\u00e1 una alerta confirmando que el proceso fue efectuado correctamente.<\/p>\n\n\n

                          <\/i><\/span> Los movimientos bancarios pueden originarse de forma manual o desde operaciones registradas en otros m\u00f3dulos del sistema, como ventas cobradas por transferencia o dep\u00f3sito bancario desde el \u00abPunto de venta\u00bb.<\/div><\/p>\n\n\n\n

                          Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

                          El m\u00f3dulo \u00abCuentas bancarias<\/strong>\u00bb permite organizar y controlar los movimientos asociados a las cuentas bancarias del taller. Desde esta secci\u00f3n es posible consultar saldos, revisar ingresos y egresos, registrar movimientos manuales y visualizar operaciones provenientes del \u00abPunto de venta\u00bb u otros procesos contables.<\/p>\n\n\n\n

                          Esta funcionalidad ayuda a mantener un seguimiento m\u00e1s claro de los fondos bancarios, mejorar el control administrativo y centralizar la informaci\u00f3n financiera relacionada con las cuentas utilizadas en la operaci\u00f3n diaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                          En esta gu\u00eda, se proporcionar\u00e1n instrucciones detalladas para utilizar el m\u00f3dulo \u00abCuentas bancarias\u00bb dentro del m\u00f3dulo \u00abContable\u00ab. Esta funcionalidad permite administrar las cuentas bancarias configuradas en el sistema, consultar sus movimientos, registrar ingresos o egresos manuales y visualizar operaciones vinculadas a pagos, transferencias o dep\u00f3sitos bancarios. Confiamos en que este manual te ayudar\u00e1 a aprovechar […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"doc_category":[73],"doc_tag":[],"class_list":["post-309870","docs","type-docs","status-publish","hentry","doc_category-contable"],"year_month":"2026-06","word_count":1009,"total_views":"17","reactions":{"happy":"0","normal":"0","sad":"0"},"author_info":{"name":"Gaston Bravo","author_nicename":"gaston","author_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/author\/gaston\/"},"doc_category_info":[{"term_name":"Contable","term_url":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/docs-category\/contable\/"}],"doc_tag_info":[],"knowledge_base_info":[],"knowledge_base_slug":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/309870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=309870"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/309870\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":309888,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/309870\/revisions\/309888"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=309870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_category?post=309870"},{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/academy.gestioo.com\/taller\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=309870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}